| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.84 | 35.04 | 37.90 | 32.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.08 | 0.53 | 0.57 | 0.39 |
| 30天-60天(%) | 15.94 | 6.70 | 8.50 | 6.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.29 | 28.33 | 22.36 | 37.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.79 |
| 90天-120天(%) | 5.99 | 12.65 | 2.62 | 1.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.78 | 28.47 | 30.91 | 26.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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