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基金公告

博时合惠货币A(004841)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	59,290,974.53	175,965,414.17	41,833,751.01	207,278,742.71
存出保证金	52,687.97	39,392.44	71,623.00	216,502.58
交易性金融资产	93,742,160,367.14	82,079,667,480.78	75,233,791,886.48	64,515,014,123.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	93,742,160,367.14	82,079,667,480.78	75,233,791,886.48	64,515,014,123.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,400,366,965.44	14,859,203,683.89	10,730,394,632.90	26,914,110,318.71
应收证券清算款	-	442,514.47	30,080.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,177,790.91	37,446,776.53	10,224,245.84	185,670,169.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,238,596,717.79	136,715,118,486.59	138,155,926,310.18	147,807,511,209.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	21,279,600,555.53	8,263,941,257.74	14,064,322,666.62	7,309,130,046.55
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,675,949.72	1,393,851.35	24,571,907.89	2,066,969.98
应付管理人报酬	19,242,702.89	18,108,547.30	16,779,283.80	19,147,136.97
应付托管费	6,414,234.30	6,036,182.43	5,593,094.61	6,382,378.95
应付销售服务费	2,162,420.95	2,160,197.96	2,107,826.56	2,356,853.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	441,127.54	186,480.91	178,624.67	268,943.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,015,510.81	4,881,502.91	5,184,573.60	6,770,977.60
其他负债	770,014.69	947,777.23	998,051.78	533,573.83
负债合计	21,322,322,516.43	8,297,655,797.83	14,119,736,029.53	7,346,656,881.14
所有者权益
实收基金	144,916,274,201.36	128,417,462,688.76	124,036,190,280.65	140,460,854,328.18
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	144,916,274,201.36	128,417,462,688.76	124,036,190,280.65	140,460,854,328.18
负债及所有者权益总计	166,238,596,717.79	136,715,118,486.59	138,155,926,310.18	147,807,511,209.32

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