泰康年年红纯债一年债券

(004859)

净值:
1.0946
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.1263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
泰康年年红纯债一年债券(004859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0946-0.21%
2019-03-291.09690.27%
2019-03-221.09390.12%
2019-03-151.0926-0.03%
2019-03-081.0929-0.01%
2019-03-011.0930-0.30%
2019-02-221.09630.14%
2019-02-151.09480.39%
基金公司 泰康资产 基金经理 蒋利娟 经惠云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.2182亿元
最近分红 泰康年年红纯债一年债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1754/2475
最近一月 0.11% 594/2475
最近三月 0.31% 1307/2475
最近六月 4.42% 395/2475
最近一年 8.76% 82/2475
今年以来 1.54% 673/2475
成立以来 12.65% 853/2475
基金简称 单位净值 日增长率
泰康弘实3月定开混合1.22421.89%
泰康金泰3月定开混合1.14140.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康年年红纯债一年债券(004859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券369111.7695.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9832.692.54
其他各项资产7535.121.95
泰康年年红纯债一年债券(004859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋利娟 经惠云