首页 > 基金> 泰康年年红纯债一年债券(004859)
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泰康年年红纯债一年债券

(004859)
净值：
1.0518
日增长率：
0.18%
累计净值：1.4298 2026-09-24
  • 净值走势
泰康年年红纯债一年债券(004859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05180.18%
2026-09-181.04990.14%
2026-09-111.04840.04%
2026-09-041.04800.11%
2026-08-281.0468-0.04%
2026-08-211.04720.02%
2026-08-141.04700.08%
2026-08-071.04620.05%
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基金情况

基金全称 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.61亿元 份额规模 9.1953亿份
成立以来分红 每份累计0.38元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.48%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.895.28961,229,891.91
2026-03-31-163.065.08953,748,579.36
2025-12-31-170.759.42940,897,582.16
2025-09-30-121.576.553,554,769,010.42
2025-06-30-158.894.383,585,345,228.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-25-经惠云320149.89
2017-08-302019-05-09蒋利娟61712.94
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