泰康年年红纯债一年债券(004859)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康年年红纯债一年债券(004859)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,257,715.27	67,063,039.34	62,239,472.40	275,040,059.14
利息合计	154,296.29	1,619,279.17	624,211.04	4,159,099.11
其中：存款利息收入	143,565.18	1,447,484.45	552,590.32	4,142,635.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,731.11	171,794.72	71,620.72	16,463.70
投资收益合计	24,552,206.15	105,209,797.77	71,693,379.07	253,305,250.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,230,845.35	96,078,066.14	65,718,415.55	249,732,021.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,678,639.20	9,131,731.63	5,974,963.52	3,573,229.43
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,550,650.33	-39,766,367.78	-10,078,267.71	17,575,691.65
其他收入	562.50	330.18	150.00	17.39
费用	7,925,405.52	51,516,007.75	31,635,731.20	81,309,393.18
管理人报酬	2,835,216.32	20,046,800.03	10,589,159.30	24,397,550.44
基金托管费	472,536.00	3,341,133.33	1,764,859.88	4,066,258.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,455,211.83	27,453,985.03	18,904,059.68	51,914,331.29
其中：卖出回购金融资产支出	4,455,211.83	27,453,985.03	18,904,059.68	51,914,331.29
其他费用	110,105.25	253,259.06	125,600.46	256,394.76
利润总额	20,332,309.75	15,547,031.59	30,603,741.20	193,730,665.96

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