泰康年年红纯债一年债券(004859)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,781,659.42 |
55,313,399.37 |
40,682,008.91 |
176,154,974.31 |
| 本期利润 |
20,332,309.75 |
15,547,031.59 |
30,603,741.20 |
193,730,665.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.47 |
0.86 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
0.69 |
0.86 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
37,748,858.83 |
20,967,199.41 |
140,696,302.87 |
100,014,293.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
961,229,891.91 |
940,897,582.16 |
3,585,345,228.26 |
3,554,741,487.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.62 |
46.45 |
46.71 |
45.45 |
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