交银股息优化混合

(004868)

净值:
1.1583
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.1583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银股息优化混合(004868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.1583-0.76%
2018-06-061.16720.14%
2018-06-051.16561.24%
2018-06-041.15131.50%
2018-06-011.1343-1.64%
2018-05-311.15322.98%
2018-05-301.11980.38%
2018-05-291.1156-0.61%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7708亿元
最近分红 交银股息优化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.41% 582/3031
最近一月 5.71% 17/3031
最近三月 4.72% 115/3031
最近六月 9.83% 97/3031
最近一年 0.00% 2455/3031
今年以来 3.65% 273/3031
成立以来 15.02% 1057/3031
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒93.001176.156.64--------
600887伊利股份58.001680.689.49--------
603808歌力思43.00897.845.07--------
600036招商银行33.00981.045.54--------
600559老白干酒26.00651.593.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11815.7266.72
金融业1581.078.93
租赁和商务服务业1176.156.64
信息传输、软件和信息技术服务业639.123.61
批发和零售业114.570.65
其他2381.7813.45
交银股息优化混合(004868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15528.7086.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2177.1812.14
其他各项资产223.121.24
交银股息优化混合(004868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊