交银股息优化混合

(004868)

净值:
1.0087
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.0087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银股息优化混合(004868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.0087-0.33%
2018-08-131.0120-0.87%
2018-08-101.02090.48%
2018-08-091.01603.06%
2018-08-080.9858-2.83%
2018-08-071.01452.70%
2018-08-060.9878-1.36%
2018-08-031.0014-2.03%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5164亿元
最近分红 交银股息优化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 1361/2994
最近一月 -7.56% 2653/2994
最近三月 -6.93% 1599/2994
最近六月 -6.60% 1759/2994
最近一年 0.00% 2369/2994
今年以来 -8.81% 1842/2994
成立以来 1.19% 1848/2994
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.51903.59%
交银科技创新灵活配置混合1.05702.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒100.00966.106.37--------
600048保利地产62.00757.014.99--------
603808歌力思56.001276.688.42--------
600887伊利股份49.001371.629.05--------
600559老白干酒32.00644.004.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9672.5563.79
房地产业1211.867.99
租赁和商务服务业966.106.37
批发和零售业679.194.48
金融业483.843.19
其他2150.2214.18
交银股息优化混合(004868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13688.4986.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2171.1913.66
其他各项资产34.500.22
交银股息优化混合(004868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊