基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银股息优化混合(004868) |
净值：
1.8068
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.8068 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,832.00 | 20,426,333.76 | 9.11 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,414,600.00 | 15,885,958.00 | 7.08 |
| 002304 | 洋河股份 | 188,900.00 | 11,473,786.00 | 5.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 225,100.00 | 11,385,558.00 | 5.08 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 231,246.00 | 11,349,553.68 | 5.06 |
| 000596 | 古井贡酒 | 84,100.00 | 11,151,660.00 | 4.97 |
| 002847 | 盐津铺子 | 163,090.00 | 11,140,677.90 | 4.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 95,540.00 | 11,103,658.80 | 4.95 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1,077,600.00 | 11,066,952.00 | 4.93 |
| 002014 | 永新股份 | 925,500.00 | 11,031,960.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,177,690.48 | 79.44 | 88.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,534,966.00 | 8.71 | 9.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,437,968.39 | 1.53 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,166,827.20 | 0.52 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,295.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.22 | - | 10.55 | 224,293,335.99 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 8.18 | 259,700,214.54 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 8.60 | 303,098,469.52 |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 5.89 | 322,407,842.35 |
| 2024-12-31 | 92.68 | - | 7.85 | 449,086,826.81 |
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