基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银股息优化混合(004868) |
净值：
2.0106
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.0106 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,031.00 | 23,148,603.69 | 8.91 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,496,300.00 | 18,150,119.00 | 6.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 45,520.00 | 13,828,976.00 | 5.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,038,100.00 | 13,186,507.00 | 5.08 |
| 002847 | 盐津铺子 | 187,990.00 | 13,178,099.00 | 5.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 99,840.00 | 13,170,892.80 | 5.07 |
| 000596 | 古井贡酒 | 81,600.00 | 13,103,328.00 | 5.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 245,900.00 | 13,032,700.00 | 5.02 |
| 002304 | 洋河股份 | 190,200.00 | 12,922,188.00 | 4.98 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 272,046.00 | 12,894,980.40 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,768,710.77 | 78.46 | 83.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,418,868.00 | 9.02 | 9.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,653,321.68 | 4.49 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,911,410.87 | 1.51 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 8.18 | 259,700,214.54 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 8.60 | 303,098,469.52 |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 5.89 | 322,407,842.35 |
| 2024-12-31 | 92.68 | - | 7.85 | 449,086,826.81 |
| 2024-09-30 | 86.90 | - | 9.51 | 771,925,765.20 |
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