交银股息优化混合

(004868)

净值:
0.8869
日增长率:
-2.10%
累计净值:0.8869 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
交银股息优化混合(004868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.8869-2.10%
2018-10-170.90590.02%
2018-10-160.9057-1.50%
2018-10-150.9195-1.93%
2018-10-120.93762.36%
2018-10-110.9160-4.14%
2018-10-100.9556-1.36%
2018-10-090.9688-0.23%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5164亿元
最近分红 交银股息优化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.20% 2129/2969
最近一月 -3.75% 1886/2969
最近三月 -16.94% 2207/2969
最近六月 -11.13% 1293/2969
最近一年 -12.03% 1144/2969
今年以来 -18.37% 1845/2969
成立以来 -9.42% 2126/2969
基金简称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合0.87103.57%
交银先锋1.01823.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒100.00966.106.37--------
600048保利地产62.00757.014.99--------
603808歌力思56.001276.688.42--------
600887伊利股份49.001371.629.05--------
600559老白干酒32.00644.004.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9672.5563.79
房地产业1211.867.99
租赁和商务服务业966.106.37
批发和零售业679.194.48
金融业483.843.19
其他2150.2214.18
交银股息优化混合(004868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13688.4986.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2171.1913.66
其他各项资产34.500.22
交银股息优化混合(004868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊