交银股息优化混合

(004868)

净值:
1.1365
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银股息优化混合(004868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.13650.16%
2019-03-211.1347-0.78%
2019-03-201.14360.29%
2019-03-191.1403-1.16%
2019-03-181.15375.54%
2019-03-151.09312.71%
2019-03-141.0643-0.07%
2019-03-131.06500.31%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2889亿元
最近分红 交银股息优化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.97% 128/2984
最近一月 12.25% 416/2984
最近三月 26.42% 599/2984
最近六月 12.98% 739/2984
最近一年 6.54% 384/2984
今年以来 26.15% 671/2984
成立以来 13.64% 1363/2984
基金简称 单位净值 日增长率
交银制造1.96800.46%
交银致远智投混合1.03110.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300146汤臣倍健70.001194.409.27--------
600048保利地产65.00771.205.98--------
600559老白干酒47.00590.464.58--------
603808歌力思40.00652.785.06--------
601155新城控股33.00788.636.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9156.1871.04
房地产业2256.0717.50
金融业132.211.03
建筑业125.450.97
水利、环境和公共设施管理业50.310.39
其他1169.069.07
交银股息优化混合(004868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11730.9287.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1667.6012.43
其他各项资产14.990.11
交银股息优化混合(004868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊