交银股息优化混合

(004868)

净值:
0.9597
日增长率:
-1.48%
累计净值:0.9597 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银股息优化混合(004868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.9597-1.48%
2018-12-130.97412.06%
2018-12-120.95440.52%
2018-12-110.94951.40%
2018-12-100.9364-1.14%
2018-12-070.94720.68%
2018-12-060.9408-1.58%
2018-12-050.95590.17%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4571亿元
最近分红 交银股息优化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 23/2939
最近一月 3.73% 13/2939
最近三月 1.68% 280/2939
最近六月 -15.80% 1819/2939
最近一年 -11.94% 1114/2939
今年以来 -13.53% 1562/2939
成立以来 -4.04% 1965/2939
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.43501.56%
E金融A1.00900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产85.001042.997.16--------
603808歌力思58.001018.436.99--------
300146汤臣倍健54.001118.287.67--------
000002万科A41.001005.226.90--------
600559老白干酒35.00647.924.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7813.8353.63
房地产业2842.3719.51
批发和零售业504.383.46
租赁和商务服务业382.622.63
卫生和社会工作229.501.58
其他2795.6719.19
交银股息优化混合(004868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11831.9878.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3189.9221.22
其他各项资产9.220.06
交银股息优化混合(004868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊