交银股息优化混合(004868)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银股息优化混合(004868)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,637,245.84	-8,643,717.38	-168,299,357.88	-216,197,827.43
利息合计	81,938.61	45,297.14	219,655.13	134,055.49
其中：存款利息收入	81,938.61	45,297.14	219,655.13	134,055.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,627,203.56	-38,665,971.97	-402,196,071.96	-88,195,560.92
其中：股票投资收益	-27,611,677.08	-42,361,108.36	-426,976,351.63	-108,076,576.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,984,473.52	3,695,136.39	24,780,279.67	19,881,015.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,791,146.44	29,893,300.50	232,935,850.72	-128,552,790.28
其他收入	116,872.67	83,656.95	741,208.23	416,468.28
费用	4,545,927.12	2,567,599.35	12,409,371.40	8,004,435.86
管理人报酬	3,735,537.61	2,120,829.07	10,466,965.26	6,767,928.28
基金托管费	622,589.51	353,471.52	1,744,494.18	1,127,988.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,800.00	93,298.76	197,911.96	108,519.56
利润总额	-10,183,172.96	-11,211,316.73	-180,708,729.28	-224,202,263.29

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