交银股息优化混合(004868)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,974,319.40 |
-41,104,617.23 |
-413,644,580.00 |
-95,649,473.01 |
| 本期利润 |
-10,183,172.96 |
-11,211,316.73 |
-180,708,729.28 |
-224,202,263.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.41 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.29 |
-3.17 |
-20.89 |
-19.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.58 |
-2.62 |
-13.36 |
-19.48 |
| 期末可供分配利润 |
34,590,996.41 |
28,265,847.53 |
87,587,997.37 |
380,020,433.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.18 |
0.38 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
224,293,335.99 |
303,098,469.52 |
449,086,826.81 |
855,713,554.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.88 |
1.94 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.63 |
88.49 |
93.56 |
79.89 |
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