基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫逸混合A(004888) |
净值：
2.0872
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.0872 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 9,200.00 | 698,924.00 | 2.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 2.15 |
| 603308 | 应流股份 | 11,000.00 | 679,030.00 | 2.13 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 1.81 |
| 002916 | 深南电路 | 2,200.00 | 482,922.00 | 1.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 1.51 |
| 688629 | 华丰科技 | 3,489.00 | 360,343.92 | 1.13 |
| 600183 | 生益科技 | 4,200.00 | 227,514.00 | 0.71 |
| 603256 | 宏和科技 | 3,100.00 | 217,155.00 | 0.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 201.00 | 202,093.44 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.89 | 37.06 | 44.90 | 31,836,627.43 |
| 2025-12-31 | 39.89 | 48.45 | 17.62 | 34,703,004.27 |
| 2025-09-30 | 38.05 | 50.56 | 11.76 | 40,673,010.34 |
| 2025-06-30 | 15.10 | 54.02 | 29.65 | 37,965,842.18 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 57.72 | 4.01 | 39,054,993.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1518 | 50.35 |
| 2021-11-02 | - | 李晶 | 1702 | 48.83 |
| 2022-02-25 | 2023-10-19 | 林伟 | 601 | 0.89 |
| 2021-01-20 | 2022-05-06 | 李杰 | 471 | 4.96 |
| 2018-09-14 | 2021-11-09 | 于洋 | 1152 | 48.86 |
| 2017-09-12 | 2018-12-13 | 杨坤 | 457 | -4.12 |
| 2017-08-30 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 2767 | 39.62 |
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