财通资管鑫逸混合A(004888)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,680,064.90 |
2,571,397.18 |
688,951.78 |
-2,548,864.13 |
| 本期利润 |
4,746,902.12 |
5,460,217.24 |
239,468.72 |
-1,439,302.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.37 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.31 |
24.52 |
1.11 |
-5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.14 |
28.19 |
1.10 |
-5.24 |
| 期末可供分配利润 |
15,930,234.92 |
8,963,784.55 |
5,803,393.24 |
6,393,965.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.66 |
0.40 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
38,918,563.40 |
24,144,169.59 |
20,390,132.56 |
23,100,154.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.77 |
1.40 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.95 |
77.25 |
39.79 |
38.27 |
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