财通资管鑫逸混合A(004888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管鑫逸混合A(004888)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,195,265.20	663,210.54	-2,317,766.28	-1,340,009.58
利息合计	64,913.64	48,158.76	106,046.45	47,836.03
其中：存款利息收入	34,634.59	19,972.21	49,923.09	25,644.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,279.05	28,186.55	56,123.36	22,191.27
投资收益合计	4,452,237.89	1,400,811.11	-4,384,788.02	-3,323,166.04
其中：股票投资收益	1,600,764.34	33,826.02	-1,869,119.42	-656,675.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,956,740.11	1,419,793.00	-2,701,882.62	-2,830,105.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-142,700.78	-72,214.56	-14,730.80	-
股利收益	37,434.22	19,406.65	200,944.82	163,615.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,655,193.57	-786,374.65	1,932,455.90	1,907,830.19
其他收入	22,920.10	615.32	28,519.39	27,490.24
费用	355,495.61	187,854.23	550,965.84	297,101.07
管理人报酬	248,762.75	128,746.19	303,387.26	154,183.58
基金托管费	57,406.89	29,710.69	70,012.41	35,580.79
销售服务费	34,307.42	18,394.72	44,934.81	22,854.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,202.10	5,638.44	35,040.21	18,255.65
其中：卖出回购金融资产支出	6,202.10	5,638.44	35,040.21	18,255.65
其他费用	8,323.20	5,019.01	97,116.79	66,007.05
利润总额	8,839,769.59	475,356.31	-2,868,732.12	-1,637,110.65

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