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华润元大润泽债券C

(004894)

净值:
1.1486
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润泽债券C(004894)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14860.02%
2023-02-101.14840.01%
2023-02-031.14840.01%
2023-01-201.14750.00%
2023-01-191.14750.01%
2023-01-131.14740.01%
2023-01-121.14730.02%
2023-01-111.14710.00%
基金公司 华润元大基金 基金经理 金兴健 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4527亿元
最近分红 华润元大润泽债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3893/5254
最近一月 0.06% 3514/5254
最近三月 0.40% 4579/5254
最近六月 0.36% 1723/5254
最近一年 1.30% 3477/5254
今年以来 0.25% 3986/5254
成立以来 14.93% 1850/5254
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大ESG主题混合A1.09645.71%
华润元大ESG主题混合C0.97705.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大润泽债券C(004894)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4217.3193.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.666.96
其他各项资产0.020.00
华润元大润泽债券C(004894)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金兴健 尹华龙
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