基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大润泽债券C(004894) |
净值：
1.0971
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2500 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.56 | 0.27 | 147,560,675.90 |
| 2025-06-30 | - | 97.74 | 0.42 | 149,947,392.24 |
| 2025-03-31 | - | 98.68 | 0.83 | 151,265,781.23 |
| 2024-12-31 | - | 98.74 | 0.75 | 159,321,341.33 |
| 2024-09-30 | - | 98.85 | 1.74 | 164,680,471.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 曹芙蓉 | 659 | 3.20 |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 813 | 9.25 |
| 2022-07-20 | 2024-03-06 | 尹华龙 | 595 | 7.55 |
| 2021-02-23 | 2024-03-06 | 金兴健 | 1107 | 11.74 |
| 2020-11-26 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 579 | 5.12 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 5.08 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 5.21 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 6.15 |
| 2018-06-06 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 184 | 2.40 |
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