华润元大润泽债券C(004894)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华润元大润泽债券C(004894)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,416,687.70	602,459.93	21,862,037.42	18,296,341.00
利息合计	39,633.25	36,353.17	1,748,791.23	1,630,663.90
其中：存款利息收入	3,565.05	2,423.14	1,250,916.52	1,234,630.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,068.20	33,930.03	497,874.71	396,033.42
投资收益合计	3,392,436.80	1,733,267.85	18,439,608.60	15,129,352.26
其中：股票投资收益	-687.48	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,393,124.28	1,733,267.85	18,439,608.60	15,129,352.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,016,980.99	-1,168,057.40	1,668,998.78	1,534,312.55
其他收入	1,598.64	896.31	4,638.81	2,012.29
费用	961,905.12	422,080.67	2,798,179.02	2,259,516.97
管理人报酬	452,235.97	228,249.56	1,880,720.35	1,581,165.80
基金托管费	150,745.32	76,083.20	626,906.73	527,055.20
销售服务费	7,874.00	5,354.16	17,128.70	7,074.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	156,303.01	15,523.48	43,568.99	36,647.62
其中：卖出回购金融资产支出	156,303.01	15,523.48	43,568.99	36,647.62
其他费用	194,746.82	96,870.27	229,854.25	107,573.38
利润总额	454,782.58	180,379.26	19,063,858.40	16,036,824.03

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