华润元大润泽债券C(004894)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,161.43 |
88,228.63 |
431,969.54 |
174,427.34 |
| 本期利润 |
-23,727.09 |
-26,795.98 |
474,656.25 |
204,964.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
-0.25 |
2.77 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
0.10 |
3.26 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
342,704.31 |
595,793.75 |
1,414,310.60 |
1,383,785.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,875,315.15 |
6,836,104.45 |
16,395,997.12 |
19,795,399.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.47 |
26.29 |
26.17 |
23.95 |
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