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嘉实新添丰定期混合(004916)
嘉实新添丰定期混合
(004916)
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累计净值：1.4433
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.3710 | 0.10% |
| 2026-08-11 | 1.3696 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 1.3750 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.3723 | 0.45% |
| 2026-08-06 | 1.3661 | 0.18% |
| 2026-08-05 | 1.3636 | 0.53% |
| 2026-08-04 | 1.3564 | 0.17% |
| 2026-08-03 | 1.3541 | -0.10% |
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基金全称
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嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴翠 赖礼辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.32%
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最近两年
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11.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 1.85 |
| 688012 | 中微公司 | 687.00 | 321,859.50 | 1.46 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,900.00 | 311,924.00 | 1.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 5,800.00 | 288,840.00 | 1.31 |
| 605020 | 永和股份 | 5,700.00 | 232,104.00 | 1.06 |
| 600309 | 万华化学 | 2,900.00 | 198,389.00 | 0.90 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,900.00 | 161,880.00 | 0.74 |
| 688368 | 晶丰明源 | 708.00 | 153,296.16 | 0.70 |
| 688041 | 海光信息 | 309.00 | 114,422.70 | 0.52 |
| 300751 | 迈为股份 | 400.00 | 112,984.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,544,064.60 | 11.57 | 80.39 |
| 采矿业 | 305,281.00 | 1.39 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,296.16 | 0.70 | 4.84 |
| 综合 | 97,382.00 | 0.44 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,584.00 | 0.29 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.39 | 86.10 | 4.35 | 21,997,351.79 |
| 2026-03-31 | 7.22 | 72.36 | 1.94 | 53,352,681.07 |
| 2025-12-31 | 8.50 | 83.78 | 2.25 | 52,427,053.64 |
| 2025-09-30 | - | 94.32 | 8.86 | 58,324,375.52 |
| 2025-06-30 | - | 115.69 | 0.36 | 129,299,530.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 588 | 6.34 |
| 2024-10-10 | - | 吴翠 | 673 | 10.71 |
| 2022-12-21 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 814 | 5.24 |
| 2017-08-24 | 2022-12-21 | 刘宁 | 1945 | 30.21 |
| 2017-08-23 | 2018-09-05 | 王茜 | 378 | 5.53 |
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