基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新添丰定期混合(004916) |
净值：
1.3593
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4316 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 24,800.00 | 603,384.00 | 1.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,300.00 | 362,920.00 | 0.69 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,900.00 | 318,739.00 | 0.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,900.00 | 318,000.00 | 0.61 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 20,000.00 | 303,200.00 | 0.58 |
| 600309 | 万华化学 | 3,800.00 | 291,384.00 | 0.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 12,400.00 | 289,664.00 | 0.55 |
| 605589 | 圣泉集团 | 9,600.00 | 271,680.00 | 0.52 |
| 603979 | 金诚信 | 3,500.00 | 266,525.00 | 0.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 21,600.00 | 263,952.00 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.50 | 83.78 | 2.25 | 52,427,053.64 |
| 2025-09-30 | - | 94.32 | 8.86 | 58,324,375.52 |
| 2025-06-30 | - | 115.69 | 0.36 | 129,299,530.04 |
| 2025-03-31 | - | 73.50 | 2.59 | 127,948,386.46 |
| 2024-12-31 | - | 85.09 | 1.37 | 91,395,708.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 448 | 5.44 |
| 2024-10-10 | - | 吴翠 | 533 | 9.77 |
| 2022-12-21 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 814 | 5.24 |
| 2017-08-24 | 2022-12-21 | 刘宁 | 1945 | 30.21 |
| 2017-08-23 | 2018-09-05 | 王茜 | 378 | 5.53 |
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