嘉实新添丰定期混合(004916)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.3190 |
1.3913 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.3184 |
1.3907 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.3198 |
1.3921 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.3171 |
1.3894 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.3160 |
1.3883 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.3177 |
1.3900 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.3191 |
1.3914 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.3202 |
1.3925 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.3216 |
1.3939 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.3197 |
1.3920 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.3207 |
1.3930 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.3208 |
1.3931 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.3169 |
1.3892 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.3169 |
1.3892 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.3185 |
1.3908 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.3157 |
1.3880 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.3153 |
1.3876 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.3173 |
1.3896 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.3199 |
1.3922 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.3184 |
1.3907 |
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