嘉实新添丰定期混合(004916)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实新添丰定期混合(004916) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实新添丰定期混合(004916)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,125,786.93	2,389,030.34	3,860,023.18	-243,864.99
利息合计	190,438.86	160,361.95	124,867.80	39,743.22
其中：存款利息收入	12,396.27	7,956.24	17,979.32	5,549.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,042.59	152,405.71	106,888.48	34,194.01
投资收益合计	3,466,536.76	2,481,077.68	3,072,153.72	-216,308.65
其中：股票投资收益	-54,967.74	-	-1,019,591.16	-949,782.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,520,029.50	2,481,077.68	4,081,673.68	725,428.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,475.00	-	10,071.20	8,045.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	458,658.28	-262,246.58	654,467.30	-67,299.56
其他收入	10,153.03	9,837.29	8,534.36	-
费用	896,034.84	482,288.91	501,282.38	195,597.26
管理人报酬	597,353.41	340,029.46	330,350.72	96,738.68
基金托管费	99,558.89	56,671.55	55,058.54	16,123.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,934.61	19,573.95	1,399.38	1,245.83
其中：卖出回购金融资产支出	54,934.61	19,573.95	1,399.38	1,245.83
其他费用	143,056.45	65,284.29	113,958.00	81,259.13
利润总额	3,229,752.09	1,906,741.43	3,358,740.80	-439,462.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年