基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航军民融合精选C(004927) |
净值：
1.4710
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.4710 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 957,500.00 | 23,497,050.00 | 9.89 |
| 688631 | 莱斯信息 | 259,638.00 | 23,367,420.00 | 9.83 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 520,705.00 | 22,593,389.95 | 9.51 |
| 000801 | 四川九洲 | 1,399,700.00 | 22,381,203.00 | 9.42 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1,206,300.00 | 21,773,715.00 | 9.16 |
| 688568 | 中科星图 | 447,325.00 | 19,476,530.50 | 8.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 174,982.00 | 15,923,362.00 | 6.70 |
| 600562 | 国睿科技 | 448,400.00 | 15,433,928.00 | 6.49 |
| 300681 | 英搏尔 | 443,900.00 | 13,614,413.00 | 5.73 |
| 002074 | 国轩高科 | 265,000.00 | 12,370,200.00 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,163,566.43 | 67.39 | 72.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,843,950.50 | 18.03 | 19.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,981,250.68 | 4.62 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,453,475.00 | 3.14 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.76 | 237,656,159.34 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.64 | 214,826,884.57 |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 11.03 | 189,796,000.55 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.38 | 200,282,686.76 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.24 | 26,356,821.30 |
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