中航军民融合精选C(004927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,702,437.25 |
2,805,380.56 |
884,406.42 |
-9,015,543.75 |
| 本期利润 |
21,361,964.20 |
7,134,852.18 |
-1,669,284.15 |
-4,454,263.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
-0.04 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.31 |
4.70 |
-3.59 |
-23.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.14 |
6.58 |
23.41 |
-19.12 |
| 期末可供分配利润 |
8,219,095.97 |
-4,320,469.55 |
-6,817,728.85 |
-6,312,191.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
127,379,577.24 |
159,717,091.55 |
149,157,745.65 |
18,550,057.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.43 |
1.35 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.96 |
43.43 |
34.58 |
-11.80 |
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