中航军民融合精选C(004927)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航军民融合精选C(004927)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,722,170.98	30,736,731.72	10,463,384.04	-2,184,370.37
利息合计	20,019.45	63,785.93	31,821.76	49,979.68
其中：存款利息收入	20,019.45	63,785.93	31,821.76	49,979.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,807,306.46	25,241,174.78	3,503,896.84	835,114.76
其中：股票投资收益	-32,030,907.60	24,077,075.15	2,613,836.16	742,917.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	223,601.14	1,164,099.63	890,060.68	92,196.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,577,814.07	2,288,203.80	5,474,372.17	-4,508,416.11
其他收入	642,930.10	3,143,567.21	1,453,293.27	1,438,951.30
费用	884,678.20	2,661,052.30	1,193,328.97	701,975.70
管理人报酬	677,844.55	2,112,918.45	995,929.37	572,036.77
基金托管费	67,784.48	211,291.87	99,592.96	57,203.68
销售服务费	51,538.22	160,051.08	74,762.36	44,853.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,510.95	176,790.90	23,044.28	27,881.98
利润总额	-42,606,849.18	28,075,679.42	9,270,055.07	-2,886,346.07

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