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中航混改精选混合A(004936)
中航混改精选混合A
(004936)
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累计净值：0.8895
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8895 | -0.78% |
| 2025-11-13 | 0.8965 | 1.66% |
| 2025-11-12 | 0.8819 | -1.00% |
| 2025-11-11 | 0.8908 | -1.41% |
| 2025-11-10 | 0.9035 | -1.17% |
| 2025-11-07 | 0.9142 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 0.9163 | 0.34% |
| 2025-11-05 | 0.9132 | 0.76% |
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基金全称
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中航混改精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中航基金
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基金经理
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方岑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.70%
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最近一月
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-4.39%
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最近三月
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8.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.33%
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最近两年
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-10.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 88,900.00 | 2,631,440.00 | 9.80 |
| 600111 | 北方稀土 | 53,300.00 | 2,574,390.00 | 9.59 |
| 600259 | 广晟有色 | 44,100.00 | 2,546,334.00 | 9.48 |
| 000831 | 中国稀土 | 49,200.00 | 2,546,100.00 | 9.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 134,700.00 | 2,509,461.00 | 9.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 157,200.00 | 2,468,040.00 | 9.19 |
| 600392 | 盛和资源 | 103,500.00 | 2,385,675.00 | 8.88 |
| 600397 | 江钨装备 | 302,800.00 | 2,107,488.00 | 7.85 |
| 300748 | 金力永磁 | 42,300.00 | 1,450,467.00 | 5.40 |
| 002645 | 华宏科技 | 85,000.00 | 1,365,100.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,462,633.00 | 57.58 | 62.92 |
| 采矿业 | 7,006,030.00 | 26.09 | 28.51 |
| 批发和零售业 | 2,107,488.00 | 7.85 | 8.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 9.84 | 26,855,416.56 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 7.13 | 21,606,578.23 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 6.88 | 19,182,122.83 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.53 | 22,244,870.94 |
| 2024-09-30 | 55.55 | - | 20.56 | 111,563,560.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 962 | -26.33 |
| 2023-12-04 | 2025-05-06 | 邓海清 | 519 | -13.45 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -11.13 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 33.23 |
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