中航混改精选混合A(004936)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-360,923.05 |
-838,283.56 |
726,766.07 |
-564,163.95 |
| 本期利润 |
756,832.10 |
-440,380.45 |
-1,184,375.71 |
-1,701,390.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
-8.67 |
-19.91 |
-43.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.18 |
-8.37 |
-0.58 |
-11.82 |
| 期末可供分配利润 |
-2,837,540.41 |
-2,897,536.28 |
-2,675,684.72 |
-3,162,395.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.48 |
-0.35 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
6,854,261.92 |
4,592,680.31 |
6,361,149.97 |
5,920,507.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.77 |
0.84 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.83 |
-23.23 |
-16.22 |
-25.69 |
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