中航混改精选混合A(004936)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航混改精选混合A(004936)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,841.52	74,247.47	262,406.91	472,650.18
存出保证金	68,221.34	40,690.10	86,437.60	34,656.46
交易性金融资产	27,414,620.00	19,960,172.00	19,277,558.00	40,570,340.00
其中：股票投资	27,414,620.00	19,960,172.00	19,277,558.00	40,570,340.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,521,479.44	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	463,142.99	80,413.66	391,346.62	1,102,816.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,354,756.23	23,143,902.15	22,542,834.48	46,201,618.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	839,843.48	1,234,612.02	-	977,425.71
应付赎回款	1,090,766.80	254,306.69	127,784.61	612,326.47
应付管理人报酬	17,934.00	14,164.58	21,618.36	30,079.45
应付托管费	2,241.79	1,770.56	2,702.29	3,759.92
应付销售服务费	1,703.18	1,392.62	2,101.52	3,171.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	22,401.80	31,077.45	143,756.76	110,297.71
负债合计	1,974,891.05	1,537,323.92	297,963.54	1,737,060.44
所有者权益
实收基金	30,479,125.75	28,663,814.29	26,986,938.93	60,994,606.23
未分配利润	-1,099,260.57	-7,057,236.06	-4,742,067.99	-16,530,048.07
所有者权益合计	29,379,865.18	21,606,578.23	22,244,870.94	44,464,558.16
负债及所有者权益总计	31,354,756.23	23,143,902.15	22,542,834.48	46,201,618.60

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