首页 >
基金>
汇添富盈润混合A(004946)
汇添富盈润混合A
(004946)
|
|
|
累计净值：1.7604
|
2026-11-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-09 | 1.7174 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.7172 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 1.7239 | 0.08% |
| 2026-11-04 | 1.7225 | 1.06% |
| 2026-11-03 | 1.7045 | -0.53% |
| 2026-11-02 | 1.7135 | 0.17% |
| 2026-10-30 | 1.7106 | -0.92% |
| 2026-10-29 | 1.7264 | -0.74% |
|
基金全称
|
汇添富盈润混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
曹诗扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.77亿元
|
份额规模
|
0.4213亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.23%
|
|
最近一月
|
-4.06%
|
|
最近三月
|
-8.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.63%
|
|
最近两年
|
22.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 4,850,640.00 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 3,890,000.00 | 2.36 |
| 688183 | 生益电子 | 30,000.00 | 3,240,000.00 | 1.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 3,027,030.00 | 1.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,000.00 | 2,792,720.00 | 1.70 |
| 688536 | 思瑞浦 | 8,000.00 | 2,616,000.00 | 1.59 |
| 003031 | 中瓷电子 | 20,000.00 | 2,376,800.00 | 1.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,000.00 | 2,086,740.00 | 1.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,000.00 | 1,920,000.00 | 1.17 |
| 002138 | 顺络电子 | 38,000.00 | 1,833,120.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,140,850.00 | 21.94 | 83.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,974,530.00 | 4.23 | 16.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,910.00 | 0.06 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.23 | 67.74 | 8.50 | 164,724,999.67 |
| 2026-06-30 | 29.58 | 60.94 | 16.68 | 215,384,682.92 |
| 2026-03-31 | 18.96 | 60.84 | 20.25 | 50,035,306.68 |
| 2025-12-31 | 18.14 | 63.67 | 18.29 | 50,328,202.33 |
| 2025-09-30 | 20.43 | 61.98 | 16.85 | 55,441,091.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曹诗扬 | 722 | 22.58 |
| 2020-07-01 | 2024-11-19 | 胡奕 | 1602 | 13.47 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 14.60 |
| 2019-08-28 | 2021-05-20 | 吴江宏 | 631 | 19.70 |
| 2017-09-20 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 707 | 18.95 |
| 2017-09-06 | 2019-08-28 | 何旻 | 721 | 18.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
