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添富盈润混合A

(004946)

净值:
1.4051
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
添富盈润混合A(004946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.40510.07%
2021-01-151.4041-0.18%
2021-01-141.4066-0.85%
2021-01-131.4186-0.46%
2021-01-121.42520.95%
2021-01-111.4118-0.26%
2021-01-081.4155-0.38%
2021-01-071.42090.94%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡奕 吴江宏 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4061亿元
最近分红 添富盈润混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2520/4490
最近一月 4.38% 2619/4490
最近三月 4.28% 2944/4490
最近六月 6.88% 2706/4490
最近一年 16.50% 2499/4490
今年以来 1.69% 2480/4490
成立以来 40.41% 2524/4490
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源100.00708.001.11制造业
002484江海股份70.00688.101.07制造业
300142沃森生物38.001933.653.02制造业
002507涪陵榨菜30.001411.802.20制造业
600309万华化学30.002079.003.25制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14804.9723.11
租赁和商务服务业2870.174.48
金融业599.750.94
卫生和社会工作462.180.72
教育163.150.25
其他45168.3170.50
添富盈润混合A(004946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19028.3827.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48971.4770.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256.640.37
其他各项资产722.631.05
添富盈润混合A(004946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡奕 吴江宏 赵鹏程
  • 基金公告
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