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添富盈润混合A

(004946)

净值:
1.4020
日增长率:
0.55%
累计净值:1.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富盈润混合A(004946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.40200.55%
2023-02-101.3944-0.18%
2023-02-031.3971-0.14%
2023-01-201.39810.14%
2023-01-191.39610.09%
2023-01-131.39130.27%
2023-01-121.38760.07%
2023-01-111.3866-0.14%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡奕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7938亿元
最近分红 添富盈润混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1702/7433
最近一月 -1.48% 2465/7433
最近三月 0.88% 3616/7433
最近六月 -2.24% 3098/7433
最近一年 0.79% 1857/7433
今年以来 0.58% 4874/7433
成立以来 42.44% 2055/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源100.00708.001.11制造业
002484江海股份85.00892.501.45制造业
002484江海股份80.001164.002.40制造业
002484江海股份70.00688.101.07制造业
002484江海股份70.001083.602.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4216.3615.09
信息传输、软件和信息技术服务业282.851.01
交通运输、仓储和邮政业170.390.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业144.900.52
住宿和餐饮业146.320.52
其他22987.4882.25
添富盈润混合A(004946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5523.9018.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23285.5678.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计757.322.56
其他各项资产4.180.01
添富盈润混合A(004946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡奕
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