添富盈润混合A

(004946)

净值:
1.2065
日增长率:
0.24%
累计净值:1.2065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
添富盈润混合A(004946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.20650.24%
2020-02-101.2036-0.07%
2020-02-071.20440.20%
2020-02-061.20200.49%
2020-02-051.19610.25%
2020-02-041.19311.16%
2020-02-031.1794-1.47%
2020-01-231.1970-0.71%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1081亿元
最近分红 添富盈润混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 869/3145
最近一月 -0.08% 2198/3145
最近三月 2.00% 2332/3145
最近六月 4.94% 2016/3145
最近一年 13.51% 1691/3145
今年以来 12.56% 2011/3145
成立以来 18.35% 1549/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600025华能水电200.00848.002.68--
600028中国石化120.00602.401.90--
600048保利地产30.00429.001.36--
601088中国神华30.00563.401.78--
600036招商银行20.00695.002.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1375.5212.89
其他9295.7087.11
添富盈润混合A(004946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4970.4123.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14360.5767.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1638.577.74
其他各项资产198.260.94
添富盈润混合A(004946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴江宏