汇添富盈润混合A(004946)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,749,295.69 |
-8,523.60 |
623,493.56 |
346,657.34 |
| 本期利润 |
1,624,732.40 |
27,851.68 |
1,434,477.03 |
1,268,619.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.80 |
0.28 |
6.34 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.02 |
0.30 |
5.43 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
10,561,350.85 |
2,968,517.55 |
3,038,403.67 |
6,172,285.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.43 |
0.42 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
27,559,782.66 |
9,932,430.02 |
10,237,856.84 |
21,639,228.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.43 |
1.42 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.21 |
47.10 |
46.65 |
44.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
