中银证券安誉债券C

(004957)

净值:
1.8452
日增长率:
0.01%
累计净值:1.8452 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安誉债券C(004957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.84520.01%
2018-05-241.84500.03%
2018-05-231.84440.01%
2018-05-221.84430.01%
2018-05-211.84410.08%
2018-05-181.84260.02%
2018-05-171.84230.03%
2018-05-161.84170.02%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银证券安誉债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 516/2000
最近一月 84.21% 1/2000
最近三月 0.00% 1841/2000
最近六月 0.00% 1823/2000
最近一年 0.00% 1819/2000
今年以来 84.52% 2/2000
成立以来 84.52% 58/2000
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券安誉债券C(004957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银证券安誉债券C(004957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玉玺