中银证券安誉债券C

(004957)

净值:
1.8768
日增长率:
0.05%
累计净值:1.8918 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安誉债券C(004957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.87680.05%
2019-01-151.87590.01%
2019-01-141.8758-0.01%
2019-01-111.8759-0.02%
2019-01-101.87620.01%
2019-01-091.8760-0.01%
2019-01-081.87610.09%
2019-01-071.87450.03%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4402亿元
最近分红 中银证券安誉债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1770/2299
最近一月 0.47% 1690/2299
最近三月 0.96% 1674/2299
最近六月 1.98% 1362/2299
最近一年 0.00% 1714/2299
今年以来 0.27% 1825/2299
成立以来 89.20% 61/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞享A0.94001.86%
中银证券瑞享C0.93241.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券安誉债券C(004957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20214.9075.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5887.5122.05
其他各项资产593.652.22
中银证券安誉债券C(004957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王玉玺