中银证券安誉债券C

(004957)

净值:
1.8584
日增长率:
0.02%
累计净值:1.8734 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安誉债券C(004957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.85840.02%
2018-10-111.85810.03%
2018-10-101.85750.04%
2018-10-091.85680.04%
2018-10-081.85600.11%
2018-09-281.85400.00%
2018-09-271.85400.03%
2018-09-261.85340.01%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.2566亿元
最近分红 中银证券安誉债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 943/2106
最近一月 0.39% 1205/2106
最近三月 1.02% 1133/2106
最近六月 87.25% 3/2106
最近一年 0.00% 1739/2106
今年以来 87.35% 4/2106
成立以来 87.35% 59/2106
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券祥瑞混合C0.87631.37%
中银证券祥瑞混合A0.87771.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券安誉债券C(004957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23558.309.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216754.8289.30
其他各项资产2406.590.99
中银证券安誉债券C(004957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王玉玺