中银证券安誉债券C

(004957)

净值:
1.8604
日增长率:
0.02%
累计净值:1.8604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安誉债券C(004957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.86040.02%
2018-08-061.86010.03%
2018-08-031.85950.02%
2018-08-021.85920.01%
2018-08-011.85900.01%
2018-07-311.85880.01%
2018-07-301.85860.03%
2018-07-271.85800.01%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.2566亿元
最近分红 中银证券安誉债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1436/2046
最近一月 0.38% 1699/2046
最近三月 1.14% 1170/2046
最近六月 0.00% 1786/2046
最近一年 0.00% 1771/2046
今年以来 86.04% 4/2046
成立以来 86.04% 59/2046
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券祥瑞混合A0.90772.81%
中银证券祥瑞混合C0.90642.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券安誉债券C(004957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23558.309.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216754.8289.30
其他各项资产2406.590.99
中银证券安誉债券C(004957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玉玺