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中银证券安誉债券C(004957)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.0259 2.0819
2 2023-02-10 2.0259 2.0819
3 2023-02-03 2.0256 2.0816
4 2023-01-20 2.0244 2.0804
5 2023-01-13 2.0240 2.0800
6 2023-01-12 2.0245 2.0805
7 2023-01-11 2.0244 2.0804
8 2023-01-10 2.0243 2.0803
9 2023-01-09 2.0242 2.0802
10 2023-01-06 2.0242 2.0802
11 2023-01-05 2.0241 2.0801
12 2023-01-04 2.0240 2.0800
13 2023-01-03 2.0239 2.0799
14 2022-12-31 2.0232 2.0792
15 2022-12-30 2.0232 2.0792
16 2022-12-29 2.0233 2.0793
17 2022-12-28 2.0230 2.0790
18 2022-12-27 2.0229 2.0789
19 2022-12-26 2.0229 2.0789
20 2022-12-23 2.0227 2.0787
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