中银证券安誉债券C(004957)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,921.66 |
14,380.25 |
29,137.62 |
16,095.62 |
| 本期利润 |
8,192.42 |
6,034.24 |
46,461.71 |
27,550.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.56 |
3.86 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
0.55 |
3.94 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
405,028.87 |
412,219.58 |
588,124.69 |
649,580.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
772,276.06 |
778,336.27 |
1,115,958.26 |
1,239,732.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.13 |
2.11 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.97 |
122.34 |
121.11 |
117.41 |
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