首页 > 基金> 华夏鼎诺三个月定开债A(004979)
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华夏鼎诺三个月定开债A

(004979)
净值：
1.1172
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2537 2026-06-26
  • 净值走势
华夏鼎诺三个月定开债A(004979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11720.03%
2026-06-251.11690.10%
2026-06-241.1158-0.02%
2026-06-231.1160-0.05%
2026-06-221.11660.01%
2026-06-181.11650.02%
2026-06-171.11630.05%
2026-06-161.11570.08%
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基金情况

基金全称 华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.96亿元 份额规模 8.0900亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.480.40895,610,959.41
2025-12-31-109.931.91890,555,017.39
2025-09-30-103.576.24911,897,318.86
2025-06-30-112.761.40911,355,323.43
2025-03-31-113.131.51904,134,287.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-刘薇198019.83
2018-12-172020-01-06柳万军385-0.23
2017-12-112021-01-27刘明宇11436.59
2017-10-132018-12-17毛颖4304.68
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