华夏鼎诺三个月定开债A(004979)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎诺三个月定开债A(004979)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,195,185.59	10,960,504.79	60,725,789.53	35,551,063.66
利息合计	81,927.70	41,063.35	317,008.08	145,139.64
其中：存款利息收入	80,044.50	39,180.15	317,008.08	145,139.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,883.20	1,883.20	-	-
投资收益合计	32,756,675.19	19,256,295.19	45,001,501.84	22,520,440.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,756,675.19	19,256,295.19	45,001,501.84	22,520,440.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,643,417.30	-8,336,853.75	15,407,279.61	12,885,483.96
其他收入	-	-	-	-
费用	6,761,568.43	3,909,091.63	9,994,763.95	4,877,492.63
管理人报酬	2,720,271.87	1,347,690.37	2,642,209.49	1,298,546.59
基金托管费	906,757.28	449,230.17	880,736.51	432,848.85
销售服务费	20.86	16.07	29.28	14.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,814,166.07	1,951,525.96	6,141,495.02	2,973,772.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,814,166.07	1,951,525.96	6,141,495.02	2,973,772.35
其他费用	211,576.86	103,647.55	214,236.26	114,481.47
利润总额	12,433,617.16	7,051,413.16	50,731,025.58	30,673,571.03

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