华夏鼎诺三个月定开债A(004979)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,855,915.16 |
26,076,418.63 |
15,387,754.24 |
35,322,559.29 |
| 本期利润 |
13,375,055.05 |
12,433,324.27 |
7,051,187.32 |
50,729,308.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.37 |
0.78 |
5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.38 |
0.78 |
5.95 |
| 期末可供分配利润 |
86,328,957.80 |
79,483,063.70 |
94,713,399.69 |
79,347,342.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
903,812,149.07 |
890,548,201.66 |
911,324,091.87 |
904,492,096.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.44 |
25.56 |
24.82 |
23.85 |
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