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新华安享多裕定开混合

(004982)

净值:
1.2406
日增长率:
0.91%
累计净值:1.2406 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
新华安享多裕定开混合(004982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.24060.91%
2020-08-141.23270.42%
2020-08-071.22750.00%
2020-07-311.22750.90%
2020-07-241.2165-0.84%
2020-07-171.2268-0.91%
2020-07-101.23811.63%
2020-07-031.21820.54%
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基金公司 新华基金 基金经理 刘彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9258亿元
最近分红 新华安享多裕定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 2616/3907
最近一月 1.98% 2977/3907
最近三月 3.47% 3256/3907
最近六月 1.78% 3134/3907
最近一年 14.55% 2514/3907
今年以来 8.43% 3059/3907
成立以来 24.06% 2772/3907
基金简称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合1.79302.87%
新华沪深300指数增强A1.33142.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300078思创医惠88.001194.834.08--
000002万科A43.001148.593.93--
600585海螺水泥11.00583.601.99--
603369今世缘7.00296.041.01--
603589口子窖5.00294.711.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2690.789.20
房地产业1148.593.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他25418.3186.87
新华安享多裕定开混合(004982)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3841.8612.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4859.7016.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5830.0019.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4502.4815.17
其他各项资产10655.3235.89
新华安享多裕定开混合(004982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘彬
  • 基金公告
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