新华安享多裕定开混合(004982)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,758,159.90 |
-3,922,729.32 |
-17,774,522.74 |
-39,318,726.31 |
| 本期利润 |
27,468,093.97 |
-3,594,503.06 |
9,311,030.88 |
-22,186,078.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.03 |
0.07 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.07 |
-3.29 |
8.34 |
-19.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.58 |
-3.50 |
10.20 |
-16.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,997,538.90 |
-13,683,350.32 |
-12,280,051.48 |
-33,824,255.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
134,183,997.08 |
103,121,400.05 |
132,513,293.28 |
101,016,183.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.99 |
1.02 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.24 |
-1.45 |
2.12 |
-22.16 |
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