新华安享多裕定开混合(004982)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
29,316,360.70 |
-2,709,944.30 |
11,113,248.49 |
-21,289,316.28 |
| 利息合计 |
70,548.49 |
61,855.53 |
83,991.09 |
47,092.59 |
| 其中：存款利息收入 |
25,986.91 |
20,067.85 |
43,198.36 |
17,806.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
44,561.58 |
41,787.68 |
40,792.73 |
29,286.24 |
| 投资收益合计 |
14,534,974.44 |
-3,100,929.79 |
-16,056,296.23 |
-38,469,056.63 |
| 其中：股票投资收益 |
13,232,449.32 |
-3,704,385.43 |
-16,658,846.32 |
-39,134,965.22 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
64,635.24 |
35,062.50 |
-63,019.96 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,237,889.88 |
568,393.14 |
665,570.05 |
665,908.59 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,709,934.07 |
328,226.26 |
27,085,553.62 |
17,132,647.75 |
| 其他收入 |
903.70 |
903.70 |
0.01 |
0.01 |
| 费用 |
1,848,266.73 |
884,558.76 |
1,802,217.61 |
896,762.28 |
| 管理人报酬 |
1,372,149.12 |
652,116.68 |
1,334,526.89 |
664,528.65 |
| 基金托管费 |
228,691.52 |
108,686.07 |
222,421.14 |
110,754.77 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
247,418.54 |
123,756.01 |
245,269.25 |
121,478.86 |
| 利润总额 |
27,468,093.97 |
-3,594,503.06 |
9,311,030.88 |
-22,186,078.56 |
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