中欧可转债债券C

(004994)

净值:
0.9619
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
中欧可转债债券C(004994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.96190.01%
2019-01-150.96180.78%
2019-01-140.9544-0.57%
2019-01-110.95990.30%
2019-01-100.95700.25%
2019-01-090.95460.76%
2019-01-080.94740.15%
2019-01-070.94600.95%
基金公司 中欧基金 基金经理 蒋雯文 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1924亿元
最近分红 中欧可转债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 42/2299
最近一月 0.49% 1668/2299
最近三月 4.01% 123/2299
最近六月 1.42% 1554/2299
最近一年 -4.55% 1567/2299
今年以来 3.26% 20/2299
成立以来 -3.81% 2161/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.75302.03%
中欧精选定开E0.75602.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行23.00166.520.76--------
300059东方财富13.00146.250.67--------
002024苏宁易购12.00161.760.74--------
600004白云机场10.00134.090.61--------
601688华泰证券8.00129.150.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1208.245.51
金融业670.123.06
信息传输、软件和信息技术服务业216.030.99
批发和零售业161.760.74
交通运输、仓储和邮政业134.090.61
其他19518.4789.09
中欧可转债债券C(004994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2422.508.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25597.3487.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1104.623.78
其他各项资产93.380.32
中欧可转债债券C(004994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋雯文 刘波