中欧可转债债券C

(004994)

净值:
1.1601
日增长率:
0.71%
累计净值:1.1601 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧可转债债券C(004994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.16010.71%
2019-04-031.15190.47%
2019-04-021.14650.36%
2019-04-011.14242.79%
2019-03-291.11142.10%
2019-03-281.0885-0.27%
2019-03-271.09150.43%
2019-03-261.0868-1.82%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9321亿元
最近分红 中欧可转债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.64% 10/2476
最近一月 3.13% 22/2476
最近三月 19.02% 16/2476
最近六月 22.36% 15/2476
最近一年 16.14% 13/2476
今年以来 23.42% 17/2476
成立以来 14.97% 766/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A1.05001.76%
中欧先进制造股票C1.05261.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行23.00146.510.76--------
600004白云机场13.00135.680.70--------
300059东方财富13.00157.300.81--------
601688华泰证券8.00132.840.69--------
000895双汇发展6.00141.540.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1455.307.53
金融业665.513.44
信息传输、软件和信息技术服务业221.201.14
交通运输、仓储和邮政业135.680.70
批发和零售业118.200.61
其他16747.4986.58
中欧可转债债券C(004994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2595.889.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22350.7285.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计436.771.68
其他各项资产685.242.63
中欧可转债债券C(004994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘波