中欧可转债债券C

(004994)

净值:
0.9742
日增长率:
1.68%
累计净值:0.9742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧可转债债券C(004994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-200.97421.68%
2018-07-190.95810.65%
2018-07-180.95190.12%
2018-07-170.95080.25%
2018-07-160.9484-0.28%
2018-07-130.95110.06%
2018-07-120.95050.87%
2018-07-110.9423-0.57%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1631亿元
最近分红 中欧可转债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.43% 3/2043
最近一月 4.03% 22/2043
最近三月 -1.10% 1688/2043
最近六月 -3.49% 1637/2043
最近一年 0.00% 1685/2043
今年以来 -2.73% 1873/2043
成立以来 -2.58% 1909/2043
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行12.0078.600.36--------
600004白云机场8.00111.270.51--------
002439启明星辰5.00120.950.56--------
601688华泰证券5.0077.840.36--------
300170汉得信息5.0081.200.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业675.253.12
金融业320.761.48
信息传输、软件和信息技术服务业236.591.09
交通运输、仓储和邮政业111.270.51
采矿业77.610.36
其他20247.4393.44
中欧可转债债券C(004994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1431.245.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23972.7991.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639.512.43
其他各项资产272.801.04
中欧可转债债券C(004994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文 刘波