中欧可转债债券C

(004994)

净值:
0.9852
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9852 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧可转债债券C(004994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-210.98520.25%
2018-05-180.98270.21%
2018-05-170.98060.09%
2018-05-160.9797-0.37%
2018-05-150.9833-0.13%
2018-05-140.9846-0.09%
2018-05-110.98550.03%
2018-05-100.9852-0.13%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4404亿元
最近分红 中欧可转债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1780/1981
最近一月 -0.57% 1671/1981
最近三月 -1.46% 1733/1981
最近六月 -1.76% 1600/1981
最近一年 0.00% 1687/1981
今年以来 -1.88% 1860/1981
成立以来 -1.73% 1868/1981
基金简称 单位净值 日增长率
中欧恒利1.04781.12%
中欧潜力价值C1.48801.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行12.0093.000.38--------
600004白云机场5.0086.020.35--------
601688华泰证券5.0089.650.37--------
002258利尔化学4.0091.490.37--------
002439启明星辰3.00101.230.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业633.422.60
金融业325.791.33
信息传输、软件和信息技术服务业141.620.58
交通运输、仓储和邮政业86.020.35
采矿业77.110.32
其他23136.8794.82
中欧可转债债券C(004994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1292.284.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24735.2093.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计332.741.26
其他各项资产86.660.33
中欧可转债债券C(004994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文