中欧可转债债券C(004994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,093,805.02 |
79,412,210.51 |
21,096,688.73 |
-15,571,878.14 |
| 本期利润 |
405,984,139.99 |
186,958,408.80 |
64,512,038.62 |
-20,762,047.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.14 |
0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.99 |
11.03 |
11.14 |
-6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.84 |
12.31 |
2.56 |
-4.37 |
| 期末可供分配利润 |
147,509,467.62 |
4,751,863.22 |
-56,100,382.18 |
-27,717,983.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.00 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,159,601,805.42 |
2,522,903,043.21 |
1,249,379,559.71 |
579,261,719.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.37 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.50 |
37.00 |
21.98 |
13.74 |
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