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广发品牌消费股票发起式A(004995) |
净值：
1.3023
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日增长率：
-4.43%
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累计净值：1.3023 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 58,000.00 | 6,740,760.00 | 5.51 |
| 000596 | 古井贡酒 | 38,700.00 | 5,131,620.00 | 4.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 28,500.00 | 4,893,450.00 | 4.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 21,700.00 | 4,363,219.00 | 3.56 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 243,900.00 | 3,929,229.00 | 3.21 |
| 600686 | 金龙汽车 | 216,400.00 | 3,838,936.00 | 3.14 |
| 300132 | 青松股份 | 439,200.00 | 3,825,432.00 | 3.13 |
| 601888 | 中国中免 | 39,800.00 | 3,763,488.00 | 3.07 |
| 603129 | 春风动力 | 13,500.00 | 3,762,180.00 | 3.07 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 95,100.00 | 3,762,156.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,331,349.89 | 71.34 | 78.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,752,421.47 | 4.70 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 4,988,956.56 | 4.08 | 4.46 |
| 住宿和餐饮业 | 4,899,201.00 | 4.00 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,763,488.00 | 3.07 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,282,642.00 | 2.68 | 2.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,729,245.00 | 1.41 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,924.64 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 21,682.08 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.25 | 6.53 | 122,411,111.68 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 0.14 | 7.16 | 148,427,481.84 |
| 2025-06-30 | 91.89 | 0.12 | 10.16 | 141,251,581.45 |
| 2025-03-31 | 91.63 | 0.63 | 5.93 | 140,895,735.06 |
| 2024-12-31 | 91.49 | 0.22 | 7.95 | 138,676,633.81 |
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