广发品牌消费股票发起式A(004995)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,820,568.66 |
19,275,527.93 |
6,297,186.35 |
-18,816,606.13 |
| 本期利润 |
-2,247,012.25 |
21,183,012.15 |
11,320,889.80 |
-12,459,273.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.25 |
0.12 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.55 |
18.20 |
9.64 |
-9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.12 |
19.04 |
10.12 |
-8.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,447,194.84 |
4,723,964.74 |
-8,002,152.91 |
-15,462,557.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.07 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
74,926,108.58 |
103,568,267.36 |
119,051,452.09 |
116,991,603.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.44 |
1.33 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.59 |
44.09 |
33.29 |
21.04 |
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