广发品牌消费股票发起式A(004995)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,275,527.93 |
6,297,186.35 |
-18,816,606.13 |
-6,950,019.24 |
| 本期利润 |
21,183,012.15 |
11,320,889.80 |
-12,459,273.49 |
-12,339,566.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.12 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.20 |
9.64 |
-9.62 |
-8.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.04 |
10.12 |
-8.44 |
-8.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,723,964.74 |
-8,002,152.91 |
-15,462,557.46 |
-5,149,485.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
103,568,267.36 |
119,051,452.09 |
116,991,603.97 |
128,343,926.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.33 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.09 |
33.29 |
21.04 |
20.91 |
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