广发品牌消费股票发起式A(004995)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发品牌消费股票发起式A(004995)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,813,858.58	14,326,756.99	-17,097,606.85	-17,062,294.28
利息合计	33,452.22	16,992.77	51,444.46	29,800.63
其中：存款利息收入	33,452.22	16,992.77	51,444.46	29,800.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,691,527.33	8,485,755.20	-28,230,044.86	-12,394,048.29
其中：股票投资收益	22,681,559.59	7,101,401.72	-33,148,167.98	-15,862,370.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,923.51	23,117.76	97,488.94	92,995.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,799,044.23	1,361,235.72	4,820,634.18	3,375,326.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,997,886.11	5,793,993.00	11,009,500.65	-4,724,730.94
其他收入	90,992.92	30,016.02	71,492.90	26,684.32
费用	2,181,842.75	1,090,315.61	3,048,693.53	1,853,892.09
管理人报酬	1,658,563.09	828,924.64	2,271,050.94	1,370,038.15
基金托管费	276,427.19	138,154.15	378,508.43	228,339.65
销售服务费	86,776.29	43,591.88	237,262.41	174,251.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,075.79	79,644.74	161,871.55	81,262.10
利润总额	24,632,015.83	13,236,441.38	-20,146,300.38	-18,916,186.37

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