广发恒生中型股指数(LOF)C

(004996)

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净值:0.8906  累计净值:0.8906 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
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申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7001亿元
最近分红 广发恒生中型股指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.00% 11/295
最近一月 7.42% 15/295
最近三月 11.51% 47/295
最近六月 -0.84% 247/295
最近一年 7.36% 183/295
今年以来 12.20% 165/295
成立以来 -9.32% 260/295
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.36443.85%
广发均衡价值混合1.08482.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00241阿里健康10.0082.471.11--------
00753中国国航9.0074.581.01--------
06030中信证券5.0082.321.11--------
00586海螺创业4.00116.901.58--------
02202万科企业4.00125.971.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业1256.9117.95
非必需消费品954.2613.63
地产业896.2212.80
金融861.9312.31
信息技术579.028.27
其他2453.4235.04
广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6582.6593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.576.38
其他各项资产3.920.06
广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰