广发恒生中型股指数(LOF)C

(004996)

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净值:0.8571  累计净值:0.8571 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-17
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
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申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8084亿元
最近分红 广发恒生中型股指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.12% 125/254
最近一月 5.23% 96/254
最近三月 -1.75% 138/254
最近六月 -11.98% 117/254
最近一年 -14.24% 111/254
今年以来 -14.91% 151/254
成立以来 -14.29% 199/254
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(美元)0.21722.74%
广发全球医保(人民币)1.50702.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01766中国中车14.0090.601.12--------
00390中国中铁13.0089.451.11--------
00981中芯国际11.0082.071.02--------
00868信义玻璃9.0085.291.06--------
00586海螺创业5.00140.531.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业1390.4617.20
非必需消费品1214.3815.02
金融947.8811.73
房地产927.0611.47
原材料726.968.99
其他2877.0035.59
广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7620.5293.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431.485.30
其他各项资产83.391.02
广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰