广发恒生中型股指数(LOF)C

(004996)

净值:
0.9140
累计净值:0.9140 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-270.91400.92%
2020-02-260.9057-0.68%
2020-02-250.9119-0.15%
2020-02-240.9133-1.88%
2020-02-210.9308-0.78%
2020-02-200.93810.21%
2020-02-190.93610.58%
2020-02-180.9307-0.89%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.79% 146/295
最近一月 3.35% 18/295
最近三月 8.82% 64/295
最近六月 2.14% 208/295
最近一年 5.57% 204/295
今年以来 10.20% 172/295
成立以来 -10.94% 262/295
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00586海螺创业3.0086.321.45--
00586海螺创业4.00111.681.63--
00241阿里健康10.0082.471.11--
00753中国国航9.0074.581.01--
06030中信证券5.0082.321.11--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业1256.9117.95
非必需消费品954.2613.63
地产业896.2212.80
金融861.9312.31
信息技术579.028.27
其他2453.4235.04
广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5720.4691.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计403.096.46
其他各项资产117.351.88
广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰