广发恒生中型股指数C(004996)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
959,315.55 |
123,782.10 |
-256,575.73 |
-144,440.85 |
| 本期利润 |
2,070,652.33 |
1,284,125.61 |
1,003,762.11 |
173,976.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.14 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.03 |
16.74 |
12.52 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.01 |
17.89 |
13.11 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
192,858.25 |
-601,410.22 |
-1,872,946.81 |
-2,973,790.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,904,211.53 |
7,904,275.11 |
7,863,487.76 |
8,082,330.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.95 |
0.81 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.38 |
-4.79 |
-19.24 |
-26.90 |
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