广发恒生中型股指数C(004996)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发恒生中型股指数C(004996)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,722,317.04	-	21.41	7,760.30
存出保证金	8,542.92	44.58	0.06	45.45
交易性金融资产	60,559,233.69	60,322,096.09	30,282,009.28	32,158,648.09
其中：股票投资	60,559,233.69	60,120,301.46	30,282,009.28	32,158,648.09
债券投资	-	201,794.63	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	50,122.56	614,298.96	101,582.04	386,921.31
应收申购款	68,188.70	51,467.75	6,352.55	6,630.15
其他资产	147,648.17	160,884.77	160,884.77	187,534.69
资产总计	72,178,792.15	68,819,365.88	33,713,427.94	35,878,187.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,001,369.35	39.52	798,571.02	509,710.86
应付赎回款	2,171,738.43	573,409.29	54,040.44	23,818.66
应付管理人报酬	26,646.74	28,014.64	13,876.30	14,838.06
应付托管费	5,329.36	5,602.92	2,775.24	2,967.62
应付销售服务费	6,505.81	4,655.03	4,331.72	5,362.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	242.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,703.76	18,757.94	5,536.56	31,766.72
负债合计	7,256,293.45	630,479.34	879,131.28	588,706.86
所有者权益
实收基金	60,652,817.12	69,275,276.16	39,587,532.02	47,137,672.70
未分配利润	4,269,681.58	-1,086,389.62	-6,753,235.36	-11,848,192.51
所有者权益合计	64,922,498.70	68,188,886.54	32,834,296.66	35,289,480.19
负债及所有者权益总计	72,178,792.15	68,819,365.88	33,713,427.94	35,878,187.05

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