交银品质升级混合

(005004)

净值:
1.0213
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.0213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银品质升级混合(005004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0213-1.24%
2018-06-141.0341-1.35%
2018-06-131.0482-1.09%
2018-06-121.05982.27%
2018-06-111.0363-0.38%
2018-06-071.0392-0.58%
2018-06-061.04530.08%
2018-06-051.04450.77%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银品质升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 2180/3027
最近一月 0.54% 209/3027
最近三月 1.92% 166/3027
最近六月 0.00% 2804/3027
最近一年 0.00% 2804/3027
今年以来 2.13% 418/3027
成立以来 2.13% 2016/3027
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.57201.35%
交银卓越回报灵活配置混合C1.06500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银品质升级混合(005004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
交银品质升级混合(005004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊