交银品质升级混合

(005004)

净值:
0.9105
日增长率:
-0.32%
累计净值:0.9105 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银品质升级混合(005004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-140.9105-0.32%
2018-08-130.9134-0.84%
2018-08-100.92110.41%
2018-08-090.91732.96%
2018-08-080.8909-2.91%
2018-08-070.91762.62%
2018-08-060.8942-1.48%
2018-08-030.9076-1.99%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5772亿元
最近分红 交银品质升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.15% 1455/2994
最近一月 -7.94% 2683/2994
最近三月 -8.91% 1955/2994
最近六月 -8.66% 1999/2994
最近一年 0.00% 2705/2994
今年以来 -8.66% 1829/2994
成立以来 -8.66% 2520/2994
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.51903.59%
交银科技创新灵活配置混合1.05702.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒979.009372.875.33--------
603808歌力思631.0014209.528.08--------
600887伊利股份566.0015793.078.98--------
600048保利地产500.006104.883.47--------
600559老白干酒307.006146.073.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业112691.1764.11
房地产业10471.875.96
租赁和商务服务业9372.875.33
批发和零售业7808.894.44
采矿业3761.022.14
其他31675.8618.02
交银品质升级混合(005004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票151194.2684.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6650.023.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21590.8212.00
其他各项资产464.920.26
交银品质升级混合(005004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊