基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质升级混合A(005004) |
净值：
1.5562
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.5562 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,696.00 | 35,660,777.04 | 9.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,867,879.00 | 34,787,372.27 | 8.78 |
| 002847 | 盐津铺子 | 371,700.00 | 26,056,170.00 | 6.58 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 277,359.00 | 26,052,330.87 | 6.58 |
| 300888 | 稳健医疗 | 574,400.00 | 21,999,520.00 | 5.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 69,234.00 | 21,033,289.20 | 5.31 |
| 600702 | 舍得酒业 | 326,970.00 | 19,719,560.70 | 4.98 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,030,300.00 | 19,606,041.00 | 4.95 |
| 002304 | 洋河股份 | 283,400.00 | 19,254,196.00 | 4.86 |
| 603259 | 药明康德 | 134,437.00 | 15,060,977.11 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,693,718.70 | 81.71 | 86.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,347,028.00 | 4.13 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,079,233.45 | 3.81 | 4.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,653,321.68 | 2.94 | 3.13 |
| 住宿和餐饮业 | 5,886,212.00 | 1.49 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 6.05 | 396,143,640.04 |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 9.80 | 394,416,998.01 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 6.77 | 477,658,092.14 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 18.57 | 554,501,635.39 |
| 2024-09-30 | 88.43 | - | 9.80 | 761,600,546.28 |
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