交银品质升级混合

(005004)

净值:
1.0344
日增长率:
1.71%
累计净值:1.0344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
交银品质升级混合(005004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.03441.71%
2019-04-031.0170-0.58%
2019-04-021.0229-1.03%
2019-04-011.03352.39%
2019-03-291.00943.75%
2019-03-280.97290.19%
2019-03-270.97111.97%
2019-03-260.9523-0.64%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3334亿元
最近分红 交银品质升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.05% 796/3005
最近一月 4.36% 793/3005
最近三月 25.28% 872/3005
最近六月 26.95% 832/3005
最近一年 5.39% 1039/3005
今年以来 30.90% 732/3005
成立以来 2.74% 2300/3005
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.93801.96%
深价值2.01201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300146汤臣倍健730.0012413.299.31--------
603808歌力思708.0011510.358.63--------
600048保利地产676.007977.385.98--------
600559老白干酒510.006304.714.73--------
601155新城控股344.008157.326.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90045.6767.53
房地产业23428.2217.57
建筑业5288.113.97
科学研究和技术服务业1257.250.94
租赁和商务服务业114.340.09
其他13200.039.90
交银品质升级混合(005004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120188.9288.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14558.9810.74
其他各项资产752.180.56
交银品质升级混合(005004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊