交银品质升级混合A(005004)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银品质升级混合A(005004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银品质升级混合A(005004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-17,572,239.83	-10,190,072.33	-116,157,732.32	-176,061,519.18
利息合计	144,023.59	91,503.92	383,751.16	208,916.35
其中：存款利息收入	144,023.59	91,503.92	383,751.16	208,916.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,106,981.30	-43,912,888.18	-289,607,966.72	-73,610,447.86
其中：股票投资收益	-36,228,683.34	-48,812,731.26	-309,951,428.16	-88,876,542.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-118.59	-118.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,121,702.04	4,899,843.08	20,343,580.03	15,266,213.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,083,444.44	33,556,309.56	172,691,436.84	-102,804,471.84
其他收入	307,273.44	75,002.37	375,046.40	144,484.17
费用	6,546,799.83	3,610,324.14	11,406,871.37	6,762,418.57
管理人报酬	5,093,314.65	2,791,415.43	8,646,511.22	5,076,671.12
基金托管费	848,885.75	465,235.91	1,441,085.23	846,111.87
销售服务费	401,425.26	248,567.54	1,104,484.27	720,407.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,174.17	105,105.26	214,790.65	119,228.14
利润总额	-24,119,039.66	-13,800,396.47	-127,564,603.69	-182,823,937.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年