交银品质升级混合A(005004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,309,790.18 |
-37,585,102.44 |
-230,165,914.65 |
-56,999,060.70 |
| 本期利润 |
-17,829,769.99 |
-9,120,256.59 |
-86,643,649.39 |
-123,222,873.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.01 |
-2.37 |
-16.24 |
-20.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.52 |
-2.77 |
-13.41 |
-19.32 |
| 期末可供分配利润 |
41,344,759.74 |
32,776,566.85 |
80,040,248.82 |
138,608,886.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.29 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
294,159,757.50 |
333,331,442.30 |
421,390,454.14 |
480,752,257.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.47 |
1.51 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.47 |
46.62 |
50.80 |
40.51 |
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