中金金泽A

(005005)

净值:
0.8296
日增长率:
-1.59%
累计净值:0.8296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
中金金泽A(005005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8296-1.59%
2018-10-120.84301.85%
2018-10-110.8277-4.07%
2018-10-100.8628-0.02%
2018-10-090.8630-0.21%
2018-10-080.8648-3.87%
2018-09-280.89960.68%
2018-09-270.8935-0.28%
基金公司 中金基金 基金经理 石玉 杨立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1830亿元
最近分红 中金金泽A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.29% 1779/2979
最近一月 0.39% 456/2979
最近三月 -5.40% 1185/2979
最近六月 -14.46% 1556/2979
最近一年 -17.67% 1585/2979
今年以来 -15.45% 1733/2979
成立以来 -15.70% 2443/2979
基金简称 单位净值 日增长率
中金金泽A0.84301.85%
中金金泽C0.83881.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑13.0073.384.01--------
601398工商银行12.0068.103.72--------
600048保利地产5.0064.903.55--------
000002万科A3.0077.494.23--------
600887伊利股份3.0086.774.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业706.2338.60
金融业366.6020.03
房地产业247.1613.51
建筑业73.384.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业71.373.90
其他365.0419.95
中金金泽A(005005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1549.7183.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券275.8314.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.000.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.311.14
其他各项资产6.680.36
中金金泽A(005005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石玉 杨立