中金金泽A

(005005)

净值:
0.9803
日增长率:
1.04%
累计净值:0.9803 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
中金金泽A(005005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-210.98031.04%
2018-05-180.97020.60%
2018-05-170.9644-0.19%
2018-05-160.9662-0.48%
2018-05-150.97090.43%
2018-05-140.9667-0.05%
2018-05-110.96720.13%
2018-05-100.96590.10%
基金公司 中金基金 基金经理 石玉 杨立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2040亿元
最近分红 中金金泽A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 1334/3029
最近一月 1.55% 1199/3029
最近三月 -2.79% 2512/3029
最近六月 -4.07% 1927/3029
最近一年 0.00% 2475/3029
今年以来 -2.69% 2244/3029
成立以来 -2.98% 2653/3029
基金简称 单位净值 日增长率
中金丰沃C1.05140.90%
中金丰沃A1.05340.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团15.00177.238.69--------
600987航民股份15.00175.868.62--------
601009南京银行15.00124.186.09--------
000625长安汽车10.00121.185.94--------
002146荣盛发展10.00108.225.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1145.9056.17
金融业405.1219.86
房地产业285.4513.99
采矿业67.853.33
其他135.666.65
中金金泽A(005005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1904.3191.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110.085.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16.000.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.851.53
其他各项资产17.750.85
中金金泽A(005005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石玉 杨立