中金瑞安混合发起A(005005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,388,511.47 |
-394,634.43 |
1,287,328.88 |
831,482.32 |
| 本期利润 |
1,741,118.60 |
-250,914.38 |
1,335,051.72 |
650,816.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.05 |
0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.81 |
-3.45 |
14.49 |
6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.28 |
-3.46 |
14.26 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,001,261.97 |
1,857,453.41 |
2,553,994.00 |
2,611,039.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.42 |
0.49 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
6,549,094.85 |
6,490,486.51 |
7,879,962.37 |
9,349,761.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.45 |
1.50 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.26 |
45.06 |
50.26 |
38.75 |
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