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南华瑞扬纯债A

(005047)

净值:
1.0051
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞扬纯债A(005047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.0051-0.01%
2020-10-221.00520.02%
2020-10-211.00500.01%
2020-10-201.0049-0.01%
2020-10-191.00500.00%
2020-10-161.0050-0.02%
2020-10-151.0052-0.01%
2020-10-141.00530.00%
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基金公司 南华基金 基金经理 曹进前 刘斐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0191亿元
最近分红 南华瑞扬纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1535/3692
最近一月 14.49% 3/3692
最近三月 13.92% 6/3692
最近六月 12.16% 83/3692
最近一年 14.36% 134/3692
今年以来 13.21% 97/3692
成立以来 0.61% 3030/3692
基金简称 单位净值 日增长率
南华瑞盈混合发起A1.21623.09%
南华瑞盈混合发起C1.26753.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航0.005.711.28--
600426华鲁恒升0.007.741.74--
601100恒立液压0.007.861.76--
002368太极股份0.0010.712.40--
002153石基信息0.008.101.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68.6915.39
信息传输、软件和信息技术服务业29.906.70
交通运输、仓储和邮政业7.471.67
采矿业4.080.91
房地产业4.020.90
其他332.2774.43
南华瑞扬纯债A(005047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券171.7686.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.2511.72
其他各项资产3.291.66
南华瑞扬纯债A(005047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹进前 刘斐
  • 基金公告
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