南华瑞扬纯债A(005047)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,559,662.72 |
10,944,916.55 |
22,058,858.78 |
11,719,355.77 |
| 本期利润 |
7,402,002.77 |
3,702,964.50 |
34,011,984.64 |
16,745,968.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.43 |
4.08 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.45 |
4.15 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
163,557,592.25 |
320,090,214.51 |
97,511,901.83 |
80,300,752.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,357,309,469.06 |
2,706,072,997.69 |
852,546,553.54 |
835,863,864.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.09 |
29.77 |
29.19 |
26.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
