南华瑞扬纯债A(005047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞扬纯债A(005047)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,286,978.66	5,787,912.31	41,454,775.03	20,856,879.14
利息合计	384,059.30	92,391.21	18,624.76	10,319.22
其中：存款利息收入	43,437.57	9,447.21	14,887.13	10,319.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,621.73	82,944.00	3,737.63	-
投资收益合计	31,087,504.14	12,953,868.38	29,446,222.87	15,802,552.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,087,504.14	12,953,868.38	29,446,222.87	15,802,552.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,184,603.91	-7,258,363.11	11,989,863.19	5,044,001.96
其他收入	19.13	15.83	64.21	5.70
费用	7,876,550.77	2,078,309.53	7,339,655.97	4,055,621.02
管理人报酬	3,431,626.84	1,271,028.66	2,510,957.00	1,237,735.38
基金托管费	1,143,875.62	423,676.20	836,985.73	412,578.53
销售服务费	3,480.13	1,929.70	5,407.17	2,854.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,079,181.78	275,585.98	3,766,688.09	2,272,924.90
其中：卖出回购金融资产支出	3,079,181.78	275,585.98	3,766,688.09	2,272,924.90
其他费用	213,918.87	103,021.78	207,722.27	123,555.08
利润总额	7,410,427.89	3,709,602.78	34,115,119.06	16,801,258.12

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